Um das Buch herunterzuladen, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf den untenstehenden Link. Dann wählen Sie quotSave Target As. Oder quotSave Link As. Je nach Browser. Wir empfehlen, das pdf in den Ordner Eigene Dateien in Windows zu speichern. Nach dem Herunterladen können Sie sie mit dem Adobe Acrobat Reader ansehen. Diese Dateien sind im PDF-Format, die mit Adobe Reader angesehen werden müssen. Klicken Sie hier für ETF Trading Strategies Revealed - PDF Download (per E-Mail) Für den Fall, dass Sie nicht über Adobe, kann es kostenlos heruntergeladen werden, indem Sie auf die Get Adobe Reader button. ETF Trading Strategien für jeden Investor Invest in Rohstoffe ohne Investitionen In Commodities Tetra ImagesGetty Images Lets face it, du hast keinen Platz in deinem Keller für ein Barrel Öl. Eine goldene kiste Und etwas Vieh (oder vielleicht auch). Allerdings haben Sie Platz in Ihrem Portfolio für Rohstoff-ETFs. Ohne Auf Lager auf Viehbestand, können Sie eine Ware ETF kaufen und haben sofortige Exposition gegenüber dem Rohstoffmarkt. Es ist eine viel einfachere Transaktion und man muss es nicht waschen. Ausländische ETFs geben Ihnen Zugang zu internationalen Märkten Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images Ausländische Investitionen können kompliziert werden. Währungsanpassungen, ausländische Steuergesetze und nur allgemeine ausländische Herausforderungen. Allerdings gibt es ETFs, die internationale Investitionen viel einfacher machen. Ausländische Markt-ETFs, Fonds, die inländische Währung-basierte, Emerging Markets ETFs sind. Breite ausländische Fonds und sogar ETFs als einzelne Länder wie Brasilien und China verfolgen. Es gibt keinen Grund mehr zu befürchten, außerhalb der USA oder irgendeines Landes zu investieren. Die Welt ist deiner. Bond ETFs sind das Geschenk, das Gib Bonds gibt ETFs sind ein wenig verlockender als die meisten Investitionen, weil sie nicht nur auf Sekundärmärkten handeln, sondern sie können auch einen Umsatz in Ihrem Portfolio erstellen. Bond investiert im Allgemeinen kann schwierig sein. Couponraten, Ausfallrisiko, Dauer. Allerdings kann eine Anleihe ETF etwas von dieser Komplexität zu lindern, indem sie Investoren ein Pre-Packaged Asset, die sofortigen Zugang zum Rentenmarkt gibt. Was ist mit ETNs Von Schuldinstrumenten zu sprechen, gibt es Variationen von ETFs bekannt als ETNs, Exchange Traded Notes. ETNs sind Vermögenswerte, die von einer Großbank als Senior Schuldtitel ausgegeben werden - im Gegensatz zu ETFs, die aus Wertpapieren wie Rohstoffen, Währungen, Futures, Forwards und Optionen bestehen. Wenn Sie eine ETN kaufen, kaufen Sie einen Schuldschein ähnlich einer Anleihe, aber die Bedingungen des Schuldenvertrages werden durch die Struktur der Note bestimmt. ETNs werden von einer Bank mit einer hohen Bonität unterstützt, also sind sie ziemlich sichere Produkte. Allerdings sind ETNs nicht ohne Kreditrisiko, nur ein niedrigeres Niveau. Spielen Sie den Devisenmarkt mit ETFs Bond ETFs und ETNs sind zwei Möglichkeiten, den Zinsmarkt zu spielen, aber wenn es um den ausländischen Zinshandel geht, schauen Sie nicht weiter als Währungs-ETFs. Ob Sie in eine breite Währung Asset investieren wollen, eine Region Währung wie Europa, oder sogar eine einzelne Landeswährung, ETFs haben Sie abgedeckt. Währungs-ETFs sind ein guter Weg, um ausländisches Risiko abzusichern, ausländische Zinssätze zu spielen oder einfach nur in Fremdwährungen zu investieren. ETFs auf der Nachseite spielen Für jeden Kaufhandel, theres ein Verkauf Handel auf der anderen Seite. Die meisten Menschen assoziieren Investitionen mit dem Kauf, aber das umfasst nur 50 von jedem Handel. So macht es Sinn, dass es ETFs speziell für bärische Investoren geschaffen hat. Schaffung von Nachteil ist möglich durch den Verkauf jeder ETF, aber was, wenn ich Ihnen sagte, dass Sie eine ETF kaufen können und immer noch kurz. Es ist wahr und es heißt eine inverse ETF. Perfekt für Investoren, die Beschränkungen gegen den Verkauf haben, aber kurz wollen, können sie eine umgekehrte ETF kaufen. Hedging-Risiko mit ETFs Wieder kommen wir zurück zu investieren bedeutet Kauf. Aber ein großer Teil der Investition ist auch vor Risiko zu schützen. Das ist, wo ETFs helfen können. Haben Sie ein großes diversifiziertes Portfolio, das gewinnt, wenn der Markt steigt Schützen Sie nach unten durch den Verkauf eines Marktes ETF. Kurze viele Ölvorräte Kaufen Sie eine Öle ETF, um Ihre Aufwärtsbelichtung zu schützen. Lange ein Index. Schützen Sie Ihre Position durch den Verkauf einer zugrunde liegenden ETF. Hedge-Indizes mit ETFs, die ich oben angedeutet habe, aber ETFs sind eine gute Möglichkeit, Indexpositionen zu schützen. Wenn Sie ein bestimmter Index sind, können Sie einen gegnerischen Handel machen, um Ihr Risiko zu schützen. Einige Indizes haben mehrere ETFs, die es verfolgen, also können die Chancen reichlich vorhanden sein, wenn es darum geht, Ihr Indexrisiko abzusichern. Handeln Sie eine ETF, um einige oder alle Ihrer Indexposition zu schützen oder in einigen Fällen eine ähnliche Indexposition zu setzen, indem Sie stattdessen eine ETF verwenden. Immerhin, das ist, warum sie geschaffen wurden. Entdecken Sie Ihre Optionen mit ETF-Optionen Es gibt viele Möglichkeiten, ETF-Optionen zu nutzen. Sie können sie verwenden, um ETFs (und umgekehrt) oder sogar den korrelierenden Index zu hecken. ETF-Anrufe können große Vermögenswerte sein, um die Aufwärtsbelastung zu erlangen, ohne eine Menge Geld zu binden, und Puts sind ein Weg, um auch kurz zu werden. Sie können sogar fortgeschrittene ETF-Optionsstrategien verwenden, um eine Volatilitätsposition zu nehmen oder einfach nur für Marktwert zu handeln. Wenn theres eine ETF, die Optionen auflistet, dann haben Sie Optionen. Spiel-Earnings-Saison mit ETFs Mindestens viermal im Jahr, du musst dich auf die Saison vorbereiten. ETFs können mit diesem Spielplan helfen. Ob Sie ETFs einsetzen, um einen vielversprechenden Sektor zu bekommen, vor jeglichen Einkommensüberraschungen zu schützen oder die Gewinnvögel mit den ETF-Options-Straddles zu spielen, theres eine Gewinnstrategie für Sie. Wenn Sie Einkommen Ankündigungen auf Ihre Wertpapiere auftauchen, ist die Ertragssaison für ETFs. ETFs anstelle von Mutual Funds Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten, wie ETFs Ihr Investmentportfolio nutzen können. Chance Favors Ich sage das sehr. Jede Investition ist anders und sollte von Fall zu Fall ausgewertet werden. Allerdings gibt es einige starke Argumente, dass ETFs viele Vorteile gegenüber Investmentfonds haben. Wenn Sie nicht sicher sind, sehen Sie selbst Handel ETFs, die Ihren Investing Style passen Sieben ETF Investing Strategies. HYB Haben Sie dazu neigen, Large-Cap-Wertpapiere zu bevorzugen Sie gerne in Wertaktien investieren So oder so, theres eine ETF für Sie. Sei es Wachstum, Wert oder Mischung, oder sogar große, mittlere oder kleine Kappe, theres eine ETF, um Ihre Strategie zu passen. Es ist wichtig, mit Ihrem Portfolio bequem zu sein, und Stil ETFs sind nur der Vorteil, um Ihre Investing-Stil passen. Es gibt viele Investoren, die neu in ETFs sind, also ist dies ein perfekter Weg, um zu sehen, ob eine dieser 14 ETF-Handelsstrategien eine Passform für ein Portfolio sein kann. Kein Vermögen wird perfekt sein, aber es ist ein sehr starker Fall für die Einbeziehung von Exchange Traded Funds in Ihre Anlagestrategie und nicht viele Gründe, um nicht zu machen. Einfache Momentum ETF Trading Strategies ETF Datenbank Mittwoch, 10. Juli 2013 Cory Mitchell Momentum Trader, die nach starken Preisbewegungen suchen, um zu springen, haben ETFs für ihre Benutzerfreundlichkeit, Kosteneffizienz und die Vielfalt der verfügbaren Produkte umarmt. Typischerweise werden Impulshandels-Setups in Form von Trends kommen, aber sie können auch aus einer Verschiebung der Dynamik kommen, wie starker Kauf nach einem starken Rückgang. Momentum-Strategien können intra-day angewendet werden, Kapitalisierung auf Trends, die innerhalb von Minuten oder Stunden auftreten, oder die Strategien können angewendet werden, um die Vorteile von längerfristigen Trends zu nutzen. Sowohl Preis - als auch Indikatorstrategien werden verwendet, um Impulse zu finden (oder ein Mangel davon) und können sowohl auf bullish und bearish Märkte angewendet werden, wie man Swing Trade ETFs. Relative Schwäche Momentum Strategie Bearish Momentum Relative Stärke bezieht sich auf, wie eine ETFs Preisbewegungen mit anderen vergleichen. Wenn zwei ETFs in einen Bärenmarkt fallen und Sie kurz gehen wollen, kurz die schwächste die ETF, die niemand besitzen will. Nehmen wir an, dass Sie auf Gold-Bergleute bärisch sind und wollen eine kurze Position zu bekommen, aber Sie sind nicht sicher, welche Gold-Bergleute ETF zu kurz. Machen Sie einen Vergleich, um zu sehen, was das Schlimmste ausführt (da Sie kurz gehen wollen). Wenn du lange gehen wolltest, suchst du nach dem, das das Beste ausführt. Abbildung 1 zeigt Marktvektoren Gold Miners (GDX) im Vergleich zu Marktvektoren Junior Gold Miners (GDXJ). Über den angegebenen Zeitrahmen ist GDXJ schwächer als GDX. Bei der Auswahl zwischen diesen beiden ETFs, wobei eine kurze in GDXJ ist die bessere Option, da es schwächer ist, siehe auch Wie man ein besserer Bär: Short vs Inverse ETFs. Abbildung 1. GDX vs GDXJ (lila Linie) Prozentsatz Skala. Quelle: FreeStockCharts Um in die ETF zu gehen, die du auf der Grundlage von relativer Schwäche ausgewählt hast, vergewissere dich, dass ein allgemeiner Abwärtstrend vorhanden ist, dann suche nach Eintrag. Eine einfache, aber hochwirksame Methode ist es, eine Trendlinie entlang eines Pullbacks im Abwärtstrend zu zeichnen und dann einzugeben, wenn der Preis wieder fällt und die Trendlinie bricht. Abbildung 2. Pullback Entry Technik. Quelle: Freestockcharts Abbildung 2 zeigt, wie viele Einstiegspunkte in einem starken Abwärtstrend sind. Alle weißen Linien sind Trendlinien für Pullbacks, wenn die Trendlinie gebrochen ist, zeigt der Verkauf weiter und eine kurze Position kann genommen werden. Legen Sie einen Stopp über dem letzten Hoch, um das Risiko zu begrenzen, und halten Sie die Position, bis eine höhere Schwung hoch auftritt. Diese Methode kann auch in einem Aufwärtstrend verwendet werden. Suchen Sie nach der ETF, die am stärksten in einem Aufwärtstrend ist. Zeichnen Sie nach unten Trendlinien entlang der Pullbacks, wenn die Trendlinie durch den Kauf gebrochen wird, gehen lange. Setzen Sie einen Halt unterhalb der letzten niedrigen und beenden, wenn eine niedrigere Schwung niedrig tritt sehen auch 17 ETFs für Day Traders. Momentum Indikatorstrategie Bullish Momentum Der folgende Ansatz wird am besten angewendet, wenn der Impulsindikator (12-Tage-Standard) vor kurzem eine extreme Ebene erreicht hat, z. B. 110 und höher oder 90 und niedriger. Wenn es schwankend hin und her schwankend über 100, sind die Signale weniger zuverlässig. Extreme Niveaus auf dem Impulsindikator signalisieren oft, dass der Preis über-verlängert ist und ein Wendepunkt bald kommen kann. Eine Entscheidung darüber zu treffen, kann allein gefährlich sein, denn der Preis kann für längere Zeit in Betrieb bleiben. Deshalb suchten sie eine extreme Ebene im Impulsindikator, gefolgt von einer Divergenz. In diesem speziellen Fall suchten sie nach einem Hinweis, dass starker Verkauf im Begriff ist, sich dem Kauf zuzuwenden, und wenn es auftritt, können wir auf den Kaufband gehen, siehe 5 Wichtigste Chartmuster für ETF-Händler. Abbildung 3. Momentum Divergenz im SPDR Gold Trust. Quelle: FreeStockCharts Abbildung 3 zeigt diese Reihenfolge der Ereignisse im SPDR Gold Trust (GLD). Als der Preis fällt, ist eine Abwärtsspitze im Momentum, gefolgt einige Monate später durch ein höheres Tief. Dies ist Divergenz Preis macht niedrigere Tiefen, aber Dynamik geht nach oben. Dies deutet darauf hin, dass es einen potenziellen langen Handel in der ETF gibt, aber der Handel braucht einen Auslöser und Risikokontrollen. Sobald Sie die Divergenz-Setup haben, ist ein einfacher Handelsauslöser, eine Trendlinie auf den Impulsindikator zu zeichnen und dann lange zu folgen, wenn die Trendlinie gebrochen ist. Abbildung 4. Momentum Trade Trigger. Quelle: FreeStockCharts Auf diesem besonderen Handel wurde die Abwärtstrendlinie nach der Divergenz auf den Impulsindikator fast genau an der Wendepunkt höher im Preis gebrochen. Diese Präzision kommt immer nicht vor, so dass ein Stop-Loss erforderlich ist. Legen Sie einen Stopp unter dem jüngsten niedrigen Preis, in diesem Fall 148. Setzen Sie fort, die Position zu halten, solange der ETF-Preis höhere Tiefs macht. Wenn ein niedrigeres Tief auftritt, was auf der rechten Seite von Fig. 4 zu sehen ist, verlassen Sie den Handel. Dies kann auch eine Kurzschlussstrategie verwendet werden. Du suchst nach einer Kaufspitze, gefolgt von Divergenz auf den Impulsindikator (niedrigere Höhen). Sobald es auftritt, gehen Sie kurz, wenn die Impulsanzeige unter die Aufwärtstrendlinie bricht. Der Halt ist über dem letzten Hoch, und Sie halten die Position, bis ein höheres Schwung hoch auftritt 3 ETF Trading Tipps Sie fehlen. RSI-Strategie Neutral zu Breakout-Märkten Manchmal ist eine ETF überwiegend trendless, die sich in einem Bereich bewegt. Während dies oft visuell auf dem Preis-Diagramm gesehen wird, kann ein RSI-Indikator helfen zu bestätigen, dass ein Bereich auftritt, und benachrichtigen Sie auch, wenn eine Trendbewegung beginnt. Wenn Sie einen ETFs-Preis sehen, der sich innerhalb eines Preisbandes für einen längeren Zeitraum hin - und herbewegt, sehen Sie wahrscheinlich auch den RSI (14 Tage Zeitraum) zwischen etwa 80 und 20. Wenn der Handel wirklich abgehackt ist, kann der RSI sogar Bleibe gemütlich bei 50 lesen. Wenn der Preis innerhalb einer Strecke bewegt und der RSI zwischen 20 und 80 schwankst, ist es besser, eine reiche Strategie zu handeln als ein Momentum. Abbildung 5 zeigt dies im United States Oil Fund (USO). Zwar gibt es Möglichkeiten, die See-Sägen im Preis zu handeln, diese werden in der Regel von Impulshändlern zugunsten von dynamischeren Bewegungen umgangen. Abbildung 5. USA Öl mit RSI. Quelle: FreeStockCharts Warten Sie, bis der RSI aus diesem Bereich herausgeht, bevor er Impulsgeschäfte macht. Idealerweise sollte ein Aufwärtstrend im Preis dazu führen, dass der RSI über 80 ankommt und auch über 40 liegt. In einem Preisabwärtstrend sollten Sie den RSI-Dip unter 20 sehen und im Allgemeinen unter 60 bleiben. USO zeigte diese Tendenzen im Jahr 2012. Abbildung 6. USO mit RSI-Indikator. Quelle: FreeStockCharts Auf der linken Seite von Abbildung 6 sehen wir den Preis und RSI reichen, dann sowohl die RSI und Preisunterbrechung vor Tiefstand, signalisiert zunehmenden Schwung und ein Abwärtstrend. Nach dem Erreichen unter 20 macht der RSI kontinuierlich höhere Tiefststände und höhere Höhen bis Mitte August und zeigt Kaufdynamik. Um einen Handel während des Aufwärtstrends oder Abwärtstrends einzugeben, verwenden Sie die in der Relative StrengthWeakness Momentum Strategy skizzierten Einstiegs - und Risikokontrollmethoden, siehe ETF Call and Put Options Explained. Die Bottom Line Momentum Strategien kommen in vielen Formen und können auf Preis oder Indikator basieren. Wenden Sie Impulsstrategien in den Auf - und Abwärtsmärkten an, um die Chance zu maximieren. In ruhigen und nicht-trendigen Märkten, die Sie wahrscheinlich am Rande sitzen und auf höhere potenzielle Trades warten wollen. Wenn youre Handel Impuls, die Gewinne können groß sein, aber so können die Risiken als Impuls sehr schnell und streng verschieben. Kontrollieren Sie das Risiko mit einem Stop-Loss, und handeln Sie immer mit einem Exit-Plan im Auge. Download Wie kann ich die richtige ETF jederzeit mit einer kostenlosen ETFdb-Mitgliedschaft auswählen, um sich für den ETFdb-Newsletter zu informieren, um Updates auf Starts und Analysen zu erhalten. Offenlegung: Keine Positionen zum Zeitpunkt des Schreibens. Exchange-Traded Funds: ETF Investment Strategies ETFs bieten erhebliche Flexibilität bei der Umsetzung Verschiedene Anlagestrategien oder Gebäude-Investment-Portfolios. Strategien reichen von sehr einfach, wie die Diversifizierung eines bestehenden Portfolios bis hin zu anspruchsvollen Absicherungsstrategien. Core Holding Ein Investor kann die Verwendung einiger ETFs als Kernportfoliobestände in Erwägung ziehen. Ein kostengünstiges diversifiziertes Portfolio lässt sich mit wenigen ETFs problemlos konstruieren, um die wichtigsten Aktienklassen und den festverzinslichen Markt zu decken. Von diesem Ausgangspunkt aus kann der Anleger ein Portfolio mit zusätzlichen Wertpapieren, Investmentfonds oder anderen ETFs anpassen. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie 10 Gründe, um ETFs den Kern Ihres Portfolios zu machen.) Asset Allocation Mit ETFs ist der Aufbau eines Portfolios für eine Asset Allocation Strategie einfach. Es ist sogar möglich, eine ETF zu kaufen, die bereits über verschiedene Assetklassen diversifiziert ist. Ein Anleger kann einen passiven Ansatz für die Asset-Allokation durch eine Neuausrichtung des Portfolios nehmen, um sicherzustellen, dass er wieder in den langfristigen oder strategischen Asset-Mix zurückkehrt. Alternativ kann der Anleger eine aktive Rolle bei der Vermögensallokation einnehmen, indem er das Portfolio taktisch neu ausbalanciert, die Assetklassen übergewichtet wird, von denen erwartet wird, dass sie sich in kürzerer Laufzeit übertreffen und die anderen untergewichten. (Für mehr auf Strategien, lesen Asset Allocation Strategien.) Diversifikation ETFs ermöglichen es dem Anleger nicht nur zu diversifizieren über alle wichtigen Asset-Klassen, wie zB Eigenkapital. Ausländisches Eigenkapital und Fixed Income, sondern auch auf Investitionen, die eine geringe Korrelation zu den wichtigsten Asset-Klassen haben, zu diversifizieren. Dazu gehören Bereiche wie Rohstoffe, Immobilien, Schwellenländer, Small Cap Aktien und andere. (Für mehr Einblick, lesen Einleitung zur Diversifikation.) Hedging Die Verwendung von ETFs ermöglicht eine Vielzahl von Absicherungsstrategien. Anleger, die sich gegen einen Rückgang des Marktes absichern wollen, können umgekehrte ETFs oder gehebelte inverse ETFs kaufen. Die steigen, wenn der Markt fällt. Ein Investor, der über die Inflation besorgt ist, kann ihn durch Investitionen in Rohstoffe oder inflationsgeschützte Anleihe-ETFs absichern. Investoren, die Investitionen in die USA haben, können ihr Fremdwährungsrisiko mit Währungs-ETFs absichern. Natürlich können die Anleger eine angemessene ETF abschließen, die sich gegen eine sehr spezifische Börsenexposition absichern kann. Viele ETFs haben Optionen, die für andere Absicherungsstrategien verwendet werden können, entweder einzeln oder in Verbindung mit der zugrunde liegenden ETF. (Um mehr zu erfahren, schauen Sie sich einen Anfänger-Leitfaden zur Absicherung an.) Cash Management ETFs können verwendet werden, um Bargeld zu rechnen, so dass Investoren eine einfache Möglichkeit, ihr Geld in die Börse zu setzen, bis eine langfristige Investitionsentscheidung getroffen wird. Auf diese Weise können Investoren sicherstellen, dass sie keine Preiserhöhungen verpassen oder auf Einkommen verzichten, während ihr Geld vorübergehend geparkt wird. Steuer-Verlust-Ernte Die steuerliche Ernte ist eine Strategie, um Kapitalverluste in einem steuerpflichtigen Konto zu realisieren und dann den Verkaufserlös unter ähnlichen Anlagen neu zu verlagern, so dass das Investorenportfolio weitgehend unverändert bleibt. Die Wash-Sale-Regel verhindert, dass ein Anleger eine Sicherheit mit einem Verlust verkauft und dann sofort zurückkommt, indem er den Kauf von im Wesentlichen identischen Wertpapieren innerhalb von 30 Tagen nach dem Verkauf nicht annimmt. Mit der Verfügbarkeit einer Vielzahl von ETFs, der Kauf einer ETF, die sehr ähnlich dem Fonds oder Lager verkauft wird, ist einfach. Das Endergebnis ist ein Portfolio, das dem, bevor die Kapitalverluste realisiert wurden, sehr ähnlich ist, ohne die Wash-Sale-Regel aufzurufen. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Verkaufen von Wertpapieren für einen steuerlichen Vorteil.) Fertigstellungsstrategien Ein Anleger möchte möglicherweise schnell auf bestimmte Sektoren, Stile oder Assetklassen verzichten, ohne die notwendigen Kompetenzen in diesen Bereichen zu erhalten. Als Beispiel kann ein Investor, der keine Expertise in Schwellenländern hat, eine ETF auf der Grundlage eines Schwellenmarktindexes kaufen. Mit ETFs ermöglicht es einem Investor, die Löcher in seinem Portfolio leicht zu füllen. Portfolioübergänge Viele Anleger verschieben Portfoliovermögen zwischen verschiedenen Beratern, Managern oder Fonds. In der Übergangszeit können die Vermögenswerte in bar gelassen werden. ETFs erlauben es den Anlegern, ihre Vermögenswerte zu investieren, anstatt sie ruhen zu lassen.
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